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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 353.00 | 87 353.00 | | 87 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 133.00 | 13 683.00 | 450.00 | 14 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 669.00 | 99 057.00 | 11 612.00 | 110 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 883.00 | | 107 883.00 | 107 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 038.00 | 200 093.00 | 119 945.00 | 320 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 985 267.00 | | 985 267.00 | 985 267.00 |
BZ Autres créances | 342 409.00 | | 342 409.00 | 342 409.00 |
CF Disponibilités | 166 812.00 | | 166 812.00 | 166 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 025.00 | | 1 499 025.00 | 1 499 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 063.00 | 200 093.00 | 1 618 970.00 | 1 819 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 483.00 | | | 107 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 342 390.00 | 278 234.00 | | 342 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 683.00 | 64 156.00 | | 57 683.00 |
DL TOTAL (I) | 408 323.00 | 350 640.00 | | 408 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 699.00 | 114 404.00 | | 586 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 857.00 | 187 608.00 | | 286 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 168.00 | 284 516.00 | | 307 168.00 |
EA Autres dettes | 29 924.00 | 4 174.00 | | 29 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 647.00 | 590 702.00 | | 1 210 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 970.00 | 941 342.00 | | 1 618 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 861.00 | 590 702.00 | | 829 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146 900.00 | 60 007.00 | 1 206 907.00 | 1 146 900.00 |
FG Production vendue services | 7 872.00 | 1 878 434.00 | 1 886 305.00 | 7 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 771.00 | 1 938 441.00 | 3 093 212.00 | 1 154 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 265.00 | |
GE Autres charges | | | 17 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 750.00 | -610.00 | | 4 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 381.00 | -28 396.00 | | -11 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 358.00 | 3 227 889.00 | | 3 129 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 675.00 | 3 163 733.00 | | 3 071 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 683.00 | 64 156.00 | | 57 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 538.00 | | 89 500.00 | 230 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 353.00 | | | 87 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 802.00 | | | 124 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 383.00 | | 89 500.00 | 18 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 828.00 | 9 265.00 | | 190 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 353.00 | | | 87 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 475.00 | 9 265.00 | | 103 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 857.00 | 286 857.00 | | 286 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 168.00 | 307 168.00 | | 307 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 883.00 | 107 483.00 | 400.00 | 107 883.00 |
UX Autres créances clients | 985 267.00 | 985 267.00 | | 985 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 499.00 | 111 499.00 | | 111 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 200.00 | 94 414.00 | 358 286.00 | 475 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 200.00 | | | 475 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 409.00 | 342 409.00 | | 342 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 096.00 | 1 439 696.00 | 400.00 | 1 440 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 647.00 | 829 861.00 | 358 286.00 | 1 210 647.00 |