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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 353.00 | 87 353.00 | | 87 353.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 833.00 | 199 167.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 133.00 | 13 818.00 | 315.00 | 14 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 669.00 | 101 362.00 | 9 307.00 | 110 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 003.00 | 203 366.00 | 323 637.00 | 527 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BT Marchandises | 753 328.00 | | 753 328.00 | 753 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 790.00 | | 474 790.00 | 474 790.00 |
BZ Autres créances | 270 317.00 | | 270 317.00 | 270 317.00 |
CF Disponibilités | 655 336.00 | | 655 336.00 | 655 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 469.00 | | 2 158 469.00 | 2 158 469.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 002.00 | 203 366.00 | 2 482 636.00 | 2 686 002.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 114 448.00 | | 114 448.00 | 114 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 400 073.00 | 342 390.00 | | 400 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 270.00 | 57 683.00 | | 102 270.00 |
DL TOTAL (I) | 510 592.00 | 408 323.00 | | 510 592.00 |
DP Provisions pour risques | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 799.00 | 586 699.00 | | 1 047 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 868.00 | 286 857.00 | | 313 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 875.00 | 307 168.00 | | 523 875.00 |
EA Autres dettes | 64 484.00 | 29 924.00 | | 64 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 494.00 | 1 210 647.00 | | 1 950 494.00 |
ED (V) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 636.00 | 1 618 970.00 | | 2 482 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 227.00 | 829 861.00 | | 1 532 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111 499.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 038.00 | | 314 448.00 | 320 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 353.00 | | 114 448.00 | 87 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 483.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 483.00 | 527 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 802.00 | | | 124 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 883.00 | | | 107 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 093.00 | 3 273.00 | | 200 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 353.00 | | | 87 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 740.00 | 2 440.00 | | 112 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 913.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 913.00 | | |
UG ‐ Financières | | 530.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 868.00 | 313 868.00 | | 313 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 875.00 | 523 875.00 | | 523 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 484.00 | 64 484.00 | | 64 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474 790.00 | 474 790.00 | | 474 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 799.00 | 630 000.00 | 395 299.00 | 1 047 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 644 250.00 | | | 644 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 317.00 | 270 317.00 | | 270 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 828.00 | 746 428.00 | 400.00 | 746 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 026.00 | 1 532 227.00 | 395 299.00 | 1 950 026.00 |