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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AP Constructions | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 203.00 | 33 177.00 | 10 026.00 | 43 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 362.00 | 55 799.00 | 61 563.00 | 117 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 282.00 | 94 132.00 | 105 150.00 | 199 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BZ Autres créances | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 826.00 | | 71 826.00 | 71 826.00 |
CF Disponibilités | 90 710.00 | | 90 710.00 | 90 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 635.00 | | 175 635.00 | 175 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 917.00 | 94 132.00 | 280 785.00 | 374 917.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 269.00 | 26 449.00 | | 16 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 84.00 | | |
DL TOTAL (I) | 38 269.00 | 48 533.00 | | 38 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 212.00 | 80 954.00 | | 113 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 050.00 | 30 153.00 | | 65 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 651.00 | 7 188.00 | | 15 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 153.00 | 11 595.00 | | 11 153.00 |
EA Autres dettes | 37 253.00 | 56 873.00 | | 37 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 516.00 | 186 764.00 | | 242 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 785.00 | 235 297.00 | | 280 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
FD Production vendue biens | 211 440.00 | | 211 440.00 | 211 440.00 |
FG Production vendue services | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 925.00 | | 225 925.00 | 225 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 604.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184.00 | 252.00 | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | 1 752.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 197.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 197.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | 1 555.00 | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 814.00 | 235 424.00 | | 232 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 545.00 | 208 975.00 | | 216 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 269.00 | 26 449.00 | | 16 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 002.00 | | 50 185.00 | 150 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 904.00 | 26 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 904.00 | 199 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 537.00 | | 50 185.00 | 115 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 529.00 | 10 604.00 | | 83 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 529.00 | 10 604.00 | | 83 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 253.00 | 2 253.00 | 35 000.00 | 37 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 845.00 | 29 601.00 | 83 243.00 | 112 845.00 |
VI Groupe et associés | 65 050.00 | 5 050.00 | 60 000.00 | 65 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 256.00 | 5 760.00 | 1 496.00 | 7 256.00 |
VW T.V.A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 320.00 | 64 077.00 | 178 243.00 | 242 320.00 |