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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AP Constructions | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 586.00 | 47 395.00 | 31 191.00 | 78 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 123.00 | 81 025.00 | 164 099.00 | 245 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 610.00 | 133 577.00 | 234 033.00 | 367 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BZ Autres créances | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
CF Disponibilités | 72 091.00 | | 72 091.00 | 72 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 435.00 | | 177 435.00 | 177 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 045.00 | 133 577.00 | 411 468.00 | 545 045.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 929.00 | 20 125.00 | | 23 929.00 |
DL TOTAL (I) | 45 929.00 | 42 125.00 | | 45 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 450.00 | 100 904.00 | | 176 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 486.00 | 79 228.00 | | 88 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 606.00 | 40 758.00 | | 53 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 396.00 | 18 926.00 | | 13 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 843.00 | | |
EA Autres dettes | 33 602.00 | 30 956.00 | | 33 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 540.00 | 288 616.00 | | 365 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 468.00 | 330 740.00 | | 411 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
FD Production vendue biens | 261 015.00 | | 261 015.00 | 261 015.00 |
FG Production vendue services | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 960.00 | | 278 960.00 | 278 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 020.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 446.00 | 284 512.00 | | 286 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 518.00 | 264 387.00 | | 262 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 929.00 | 20 125.00 | | 23 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 184.00 | | 143 394.00 | 239 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 969.00 | | 367 610.00 | 14 969.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 969.00 | | 333 866.00 | 14 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 624.00 | | 143 211.00 | 205 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 511.00 | | 183.00 | 26 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 557.00 | 25 020.00 | | 108 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 557.00 | 25 020.00 | | 108 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 606.00 | 53 606.00 | | 53 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 376.00 | 35 298.00 | 101 436.00 | 176 376.00 |
VI Groupe et associés | 88 486.00 | 3 486.00 | 85 000.00 | 88 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 230.00 | 5 734.00 | 1 496.00 | 7 230.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 540.00 | 139 461.00 | 186 436.00 | 365 540.00 |