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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 624.00 | 108 557.00 | 97 067.00 | 205 624.00 |
040 Immobilisations financières | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 184.00 | 108 557.00 | 130 628.00 | 239 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
072 Créances – Autres | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 82 776.00 | | 82 776.00 | 82 776.00 |
084 Disponibilités | 99 073.00 | | 99 073.00 | 99 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 113.00 | | 200 113.00 | 200 113.00 |
110 Total général Actif | 439 297.00 | 108 557.00 | 330 740.00 | 439 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
214 Production vendue de biens – France | 252 771.00 | | | 252 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
230 Autres produits | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 484.00 | | | 280 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 940.00 | | | 48 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 698.00 | | | 698.00 |
242 Autres charges externes. | 84 513.00 | | | 84 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 445.00 | | | 84 445.00 |
252 Charges sociales | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 159.00 | | | 262 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
280 Produits financiers | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
294 Charges financières | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 282.00 | | | 199 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |