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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 053.00 | 374 822.00 | 84 230.00 | 459 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 771.00 | 106 773.00 | 33 999.00 | 140 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 824.00 | 481 595.00 | 332 229.00 | 813 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 886.00 | | 309 886.00 | 309 886.00 |
BZ Autres créances | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
CF Disponibilités | 375 669.00 | | 375 669.00 | 375 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 298.00 | | 724 298.00 | 724 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 122.00 | 481 595.00 | 1 056 527.00 | 1 538 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 000.00 | | | 521 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
DG Autres réserves | 178 443.00 | | | 178 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
DL TOTAL (I) | 798 291.00 | | | 798 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 089.00 | | | 72 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 156.00 | | | 67 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 656.00 | | | 87 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 237.00 | | | 258 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 527.00 | | | 1 056 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 237.00 | | | 258 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 510.00 | | 13 711.00 | 803 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 397.00 | 813 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 397.00 | 599 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 510.00 | | 13 711.00 | 589 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 474.00 | 63 518.00 | 3 397.00 | 421 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 474.00 | 63 518.00 | 3 397.00 | 421 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 156.00 | 67 156.00 | | 67 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
UX Autres créances clients | 309 886.00 | 309 886.00 | | 309 886.00 |
VB T. V. A. | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
VI Groupe et associés | 72 089.00 | 72 089.00 | | 72 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 629.00 | 348 629.00 | | 348 629.00 |
VW T.V.A. | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 237.00 | 258 237.00 | | 258 237.00 |