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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 480.00 | 450 793.00 | 174 687.00 | 625 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 117.00 | 140 821.00 | 162 296.00 | 303 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 597.00 | 591 614.00 | 618 983.00 | 1 210 597.00 |
BN En cours de production de biens | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 760.00 | | 368 760.00 | 368 760.00 |
BZ Autres créances | 63 631.00 | | 63 631.00 | 63 631.00 |
CF Disponibilités | 699 108.00 | | 699 108.00 | 699 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 947.00 | | 1 156 947.00 | 1 156 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 544.00 | 591 614.00 | 1 775 930.00 | 2 367 544.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 000.00 | 521 000.00 | | 521 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
DG Autres réserves | 297 597.00 | 298 181.00 | | 297 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 389.00 | 67 145.00 | | 356 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 086.00 | 938 426.00 | | 1 227 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 124.00 | 58 846.00 | | 138 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 251.00 | 97 577.00 | | 171 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 469.00 | 121 473.00 | | 239 469.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 844.00 | 317 896.00 | | 548 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 930.00 | 1 256 322.00 | | 1 775 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 844.00 | 317 896.00 | | 548 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 118.00 | | 241 380.00 | 1 029 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 900.00 | 1 210 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 900.00 | 928 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 118.00 | | 173 380.00 | 815 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 68 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 815.00 | 75 867.00 | 53 067.00 | 568 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 815.00 | 75 867.00 | 53 067.00 | 568 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 251.00 | 171 251.00 | | 171 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 438.00 | 115 438.00 | | 115 438.00 |
UX Autres créances clients | 368 760.00 | 368 760.00 | | 368 760.00 |
VB T. V. A. | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VC Groupe et associés | 49 738.00 | 49 738.00 | | 49 738.00 |
VI Groupe et associés | 138 124.00 | 138 124.00 | | 138 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 772.00 | 448 772.00 | | 448 772.00 |
VW T.V.A. | 67 280.00 | 67 280.00 | | 67 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 844.00 | 548 844.00 | | 548 844.00 |