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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 295.00 | 465 806.00 | 94 489.00 | 560 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 823.00 | 103 008.00 | 151 814.00 | 254 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 118.00 | 568 815.00 | 460 303.00 | 1 029 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 169.00 | | 310 169.00 | 310 169.00 |
BZ Autres créances | 52 593.00 | | 52 593.00 | 52 593.00 |
CF Disponibilités | 421 269.00 | | 421 269.00 | 421 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 019.00 | | 796 019.00 | 796 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 137.00 | 568 815.00 | 1 256 322.00 | 1 825 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 000.00 | 521 000.00 | | 521 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 100.00 | 26 169.00 | | 52 100.00 |
DG Autres réserves | 298 181.00 | 193 122.00 | | 298 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 145.00 | 170 990.00 | | 67 145.00 |
DL TOTAL (I) | 938 426.00 | 911 281.00 | | 938 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 846.00 | 125 850.00 | | 58 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 577.00 | 65 013.00 | | 97 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 473.00 | 130 284.00 | | 121 473.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 1 800.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 896.00 | 322 947.00 | | 317 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 322.00 | 1 234 228.00 | | 1 256 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 896.00 | 322 947.00 | | 317 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 034.00 | | 188 600.00 | 914 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 517.00 | 1 029 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 517.00 | 815 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 034.00 | | 188 600.00 | 700 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 281.00 | 74 840.00 | 48 306.00 | 542 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 281.00 | 74 840.00 | 48 306.00 | 542 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 577.00 | 97 577.00 | | 97 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
UX Autres créances clients | 310 169.00 | 310 169.00 | | 310 169.00 |
VB T. V. A. | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VI Groupe et associés | 98 846.00 | 98 846.00 | | 98 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 750.00 | 374 750.00 | | 374 750.00 |
VW T.V.A. | 60 958.00 | 60 958.00 | | 60 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 896.00 | 317 896.00 | | 317 896.00 |