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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 581.00 | 29 941.00 | 41 640.00 | 71 581.00 |
AP Constructions | 654 335.00 | 624 386.00 | 29 948.00 | 654 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 348.00 | 1 094 759.00 | 901 589.00 | 1 996 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 440.00 | 28 606.00 | 26 833.00 | 55 440.00 |
BZ Autres créances | 561 898.00 | | 561 898.00 | 561 898.00 |
CF Disponibilités | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 387.00 | 28 606.00 | 623 781.00 | 652 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 736.00 | 1 123 365.00 | 1 525 370.00 | 2 648 736.00 |
CU Autres participations | 1 257 734.00 | 440 431.00 | 817 303.00 | 1 257 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
DG Autres réserves | 253 684.00 | 253 684.00 | | 253 684.00 |
DH Report à nouveau | -559 980.00 | -614 650.00 | | -559 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 047.00 | 54 669.00 | | 64 047.00 |
DL TOTAL (I) | 919 297.00 | 855 250.00 | | 919 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 59 825.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 613.00 | 546 258.00 | | 553 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 537.00 | 13 616.00 | | 16 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 397.00 | 32 206.00 | | 32 397.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 073.00 | 655 207.00 | | 606 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 370.00 | 1 510 457.00 | | 1 525 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 073.00 | 655 207.00 | | 606 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 179.00 | | 84 179.00 | 84 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 179.00 | | 84 179.00 | 84 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 879.00 | 121 715.00 | | 114 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 832.00 | 67 046.00 | | 50 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 047.00 | 54 669.00 | | 64 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 348.00 | | | 1 996 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 614.00 | | | 738 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257 734.00 | | | 1 257 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 997.00 | 4 332.00 | | 649 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 997.00 | 4 332.00 | | 649 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
VB T. V. A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VC Groupe et associés | 523 385.00 | 523 385.00 | | 523 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 553 613.00 | 553 613.00 | | 553 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 160.00 | | | 59 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 053.00 | 618 053.00 | | 618 053.00 |
VW T.V.A. | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 073.00 | 606 073.00 | | 606 073.00 |