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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 581.00 | 29 941.00 | 41 640.00 | 71 581.00 |
AP Constructions | 657 107.00 | 642 329.00 | 14 777.00 | 657 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 120.00 | 1 102 721.00 | 896 398.00 | 1 999 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 792.00 | 14 704.00 | 15 088.00 | 29 792.00 |
BZ Autres créances | 493 731.00 | 16 602.00 | 477 129.00 | 493 731.00 |
CF Disponibilités | 236 420.00 | | 236 420.00 | 236 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 463.00 | 31 306.00 | 746 156.00 | 777 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 583.00 | 1 134 028.00 | 1 642 555.00 | 2 776 583.00 |
CU Autres participations | 1 257 734.00 | 430 450.00 | 827 284.00 | 1 257 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 1 120 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
DG Autres réserves | 134 246.00 | 253 684.00 | | 134 246.00 |
DH Report à nouveau | -1 605.00 | -387 232.00 | | -1 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 622.00 | 45 627.00 | | 45 622.00 |
DL TOTAL (I) | 999 810.00 | 1 073 625.00 | | 999 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 51.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 512.00 | 592 274.00 | | 599 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 11 347.00 | | 3 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 270.00 | 32 878.00 | | 36 270.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 745.00 | 639 851.00 | | 642 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 555.00 | 1 713 477.00 | | 1 642 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 599 512.00 | | | 599 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 569.00 | | 88 569.00 | 88 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 569.00 | | 88 569.00 | 88 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 602.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 206.00 | 16 682.00 | | 10 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 754.00 | 111 804.00 | | 112 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 132.00 | 66 176.00 | | 67 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 622.00 | 45 627.00 | | 45 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VC Groupe et associés | 491 832.00 | 491 832.00 | | 491 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 599 512.00 | 599 512.00 | | 599 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 441.00 | 524 441.00 | | 524 441.00 |
VW T.V.A. | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 745.00 | 642 745.00 | | 642 745.00 |