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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 581.00 | 29 941.00 | 41 640.00 | 71 581.00 |
AP Constructions | 657 107.00 | 637 720.00 | 19 386.00 | 657 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 120.00 | 1 099 793.00 | 899 326.00 | 1 999 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 886.00 | 14 704.00 | 6 182.00 | 20 886.00 |
BZ Autres créances | 588 186.00 | | 588 186.00 | 588 186.00 |
CF Disponibilités | 202 290.00 | | 202 290.00 | 202 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 855.00 | 14 704.00 | 814 150.00 | 828 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 975.00 | 1 114 498.00 | 1 713 477.00 | 2 827 975.00 |
CU Autres participations | 1 257 734.00 | 432 131.00 | 825 603.00 | 1 257 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
DG Autres réserves | 253 684.00 | 253 684.00 | | 253 684.00 |
DH Report à nouveau | -387 232.00 | -436 192.00 | | -387 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 627.00 | 48 959.00 | | 45 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 625.00 | 1 027 997.00 | | 1 073 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 53.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 274.00 | 585 861.00 | | 592 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 347.00 | 13 943.00 | | 11 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 878.00 | 34 789.00 | | 32 878.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 851.00 | 637 947.00 | | 639 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 477.00 | 1 665 945.00 | | 1 713 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 851.00 | 637 947.00 | | 639 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 942.00 | | 85 942.00 | 85 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 942.00 | | 85 942.00 | 85 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 665.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 608.00 | |
GE Autres charges | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -493.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 682.00 | 18 515.00 | | 16 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 804.00 | 109 937.00 | | 111 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 177.00 | 60 978.00 | | 66 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 627.00 | 48 959.00 | | 45 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VB T. V. A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VC Groupe et associés | 551 703.00 | 551 703.00 | | 551 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 592 275.00 | 592 275.00 | | 592 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 963.00 | 609 963.00 | | 609 963.00 |
VW T.V.A. | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 852.00 | 639 852.00 | | 639 852.00 |