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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 000.00 | | 1 934 000.00 | 1 934 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CF Disponibilités | 65 758.00 | | 65 758.00 | 65 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 652.00 | | 78 652.00 | 78 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 652.00 | | 2 012 652.00 | 2 012 652.00 |
CU Autres participations | 1 764 000.00 | | 1 764 000.00 | 1 764 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 764 000.00 | 1 764 000.00 | | 1 764 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 316.00 | 47 399.00 | | 63 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 270.00 | 173 918.00 | | 173 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 586.00 | 1 985 316.00 | | 2 000 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627.00 | 2 297.00 | | 2 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 362.00 | 4 243.00 | | 5 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 077.00 | 2 722.00 | | 4 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 066.00 | 9 263.00 | | 12 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 652.00 | 1 994 579.00 | | 2 012 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 2 191.00 | | 2 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 731.00 | 6 082.00 | | 6 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 270.00 | 173 918.00 | | 173 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 000.00 | | | 934 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 000.00 | | | 934 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VI Groupe et associés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 894.00 | 182 894.00 | | 182 894.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |