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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 444 500.00 | | 444 500.00 | 444 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 500.00 | | 2 208 500.00 | 2 208 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CF Disponibilités | 860 368.00 | | 860 368.00 | 860 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 833.00 | | 873 833.00 | 873 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 333.00 | | 3 082 333.00 | 3 082 333.00 |
CU Autres participations | 1 764 000.00 | | 1 764 000.00 | 1 764 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 764 000.00 | 1 764 000.00 | | 1 764 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 984.00 | 89 330.00 | | 97 984.00 |
DH Report à nouveau | 20 104.00 | 65 692.00 | | 20 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 136.00 | 173 065.00 | | 995 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 224.00 | 2 092 088.00 | | 2 877 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 028.00 | 102 628.00 | | 188 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 771.00 | 4 592.00 | | 4 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 309.00 | 4 041.00 | | 12 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 109.00 | 111 261.00 | | 205 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 333.00 | 2 203 349.00 | | 3 082 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 309.00 | 2 041.00 | | 10 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 000.00 | 180 000.00 | | 1 010 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 864.00 | 6 935.00 | | 14 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 136.00 | 173 065.00 | | 995 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 000.00 | | 104 500.00 | 2 104 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 208 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 208 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104 000.00 | | 104 500.00 | 2 104 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 444 500.00 | 444 500.00 | | 444 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VI Groupe et associés | 188 028.00 | 188 028.00 | | 188 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 964.00 | 457 964.00 | | 457 964.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 108.00 | 205 108.00 | | 205 108.00 |