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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 142.00 | | 197 142.00 | 197 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 142.00 | | 1 961 142.00 | 1 961 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CF Disponibilités | 188 628.00 | | 188 628.00 | 188 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 469.00 | | 214 469.00 | 214 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 611.00 | | 2 175 611.00 | 2 175 611.00 |
CU Autres participations | 1 764 000.00 | | 1 764 000.00 | 1 764 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 764 000.00 | 1 764 000.00 | | 1 764 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 644.00 | 71 980.00 | | 80 644.00 |
DH Report à nouveau | 43 509.00 | 21 748.00 | | 43 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 726.00 | 173 283.00 | | 173 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 880.00 | 2 031 011.00 | | 2 061 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 628.00 | 2 627.00 | | 102 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 5 486.00 | | 4 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 157.00 | 4 271.00 | | 6 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 732.00 | 12 385.00 | | 113 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 611.00 | 2 043 396.00 | | 2 175 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 079.00 | | 2 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 274.00 | 6 717.00 | | 6 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 726.00 | 173 283.00 | | 173 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 000.00 | | | 1 934 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 961 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 961 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934 000.00 | | | 1 934 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 142.00 | | 197 142.00 | 197 142.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VI Groupe et associés | 102 628.00 | 102 628.00 | | 102 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 983.00 | 25 841.00 | 197 142.00 | 222 983.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 732.00 | 113 732.00 | | 113 732.00 |