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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 390 030.00 | 390 030.00 | | 390 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 953.00 | 2 606.00 | 8 348.00 | 10 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 133.00 | 212 587.00 | 122 546.00 | 335 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 336.00 | 605 443.00 | 130 894.00 | 736 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BT Marchandises | 198 192.00 | 5 781.00 | 192 411.00 | 198 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
BZ Autres créances | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
CF Disponibilités | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 316.00 | 5 781.00 | 250 535.00 | 256 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 652.00 | 611 224.00 | 381 428.00 | 992 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -848 559.00 | -360 358.00 | | -848 559.00 |
DL TOTAL (I) | -847 559.00 | -359 358.00 | | -847 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 946.00 | 9 512.00 | | 19 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 946.00 | 9 512.00 | | 19 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | 16 238.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 087.00 | 182 346.00 | | 128 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 129.00 | 41 534.00 | | 53 129.00 |
EA Autres dettes | 1 027 179.00 | 1 163 624.00 | | 1 027 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 041.00 | 1 403 742.00 | | 1 209 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 428.00 | 1 053 896.00 | | 381 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2.00 | | 2 208 778.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1 063.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2.00 | | 2 209 841.00 | 2.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 874 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 180.00 | | | 121 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 374.00 | | | 121 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 026.00 | 2 379.00 | | 5 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 160.00 | | | 121 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530 041.00 | | | 530 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 227.00 | 2 379.00 | | 656 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534 853.00 | -2 379.00 | | -534 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 505.00 | 2 183 407.00 | | 2 353 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 063.00 | 2 543 765.00 | | 3 202 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -848 559.00 | -360 358.00 | | -848 559.00 |