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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 169.00 | 51.00 | 220.00 |
AH Fonds commercial | 390 030.00 | 390 030.00 | | 390 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 020.00 | 5 362.00 | 10 658.00 | 16 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 584.00 | 135 776.00 | 205 808.00 | 341 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 854.00 | 531 337.00 | 216 517.00 | 747 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BT Marchandises | 116 388.00 | 4 145.00 | 112 243.00 | 116 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 340.00 | | 72 340.00 | 72 340.00 |
CF Disponibilités | 29 656.00 | | 29 656.00 | 29 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 466.00 | 4 145.00 | 215 321.00 | 219 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 320.00 | 535 482.00 | 431 838.00 | 967 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 380.00 | 1 000.00 | | 343 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 773.00 | -248 301.00 | | -477 773.00 |
DK Provisions réglementées | 461.00 | 254.00 | | 461.00 |
DL TOTAL (I) | -133 933.00 | -247 047.00 | | -133 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 250.00 | 18 929.00 | | 17 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 250.00 | 18 929.00 | | 17 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 993.00 | 125 260.00 | | 188 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 766.00 | 46 068.00 | | 43 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EA Autres dettes | 313 002.00 | 576 668.00 | | 313 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 521.00 | 747 996.00 | | 548 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 838.00 | 519 878.00 | | 431 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 593 602.00 | | 1 593 602.00 | 1 593 602.00 |
FG Production vendue services | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 978.00 | | 1 593 978.00 | 1 593 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 021.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 145.00 | |
GE Autres charges | | | 9 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 199.00 | 139 817.00 | | 4 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 199.00 | 139 817.00 | | 4 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 289.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 579.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 405.00 | 254.00 | | 4 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 405.00 | 39 123.00 | | 4 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | 100 694.00 | | -206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 945.00 | 2 240 828.00 | | 1 625 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 718.00 | 2 489 130.00 | | 2 103 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 773.00 | -248 301.00 | | -477 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 587.00 | | 5 267.00 | 742 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 250.00 | | | 390 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 337.00 | | 5 267.00 | 352 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 286.00 | 33 021.00 | | 108 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 286.00 | 33 021.00 | | 108 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 993.00 | 188 993.00 | | 188 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VI Groupe et associés | 313 002.00 | 313 002.00 | | 313 002.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 616.00 | 58 616.00 | | 58 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 395.00 | 72 395.00 | | 72 395.00 |
VW T.V.A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 521.00 | 548 521.00 | | 548 521.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |