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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 125.00 | 95.00 | 220.00 |
AH Fonds commercial | 390 030.00 | 390 030.00 | | 390 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 053.00 | 3 877.00 | 9 176.00 | 13 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 284.00 | 104 283.00 | 235 000.00 | 339 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 587.00 | 498 316.00 | 244 271.00 | 742 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BT Marchandises | 210 242.00 | 3 729.00 | 206 513.00 | 210 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
BZ Autres créances | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
CF Disponibilités | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 336.00 | 3 729.00 | 275 607.00 | 279 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 923.00 | 502 045.00 | 519 878.00 | 1 021 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 301.00 | -848 559.00 | | -248 301.00 |
DK Provisions réglementées | 254.00 | | | 254.00 |
DL TOTAL (I) | -247 047.00 | -847 559.00 | | -247 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 929.00 | 19 946.00 | | 18 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 929.00 | 19 945.00 | | 18 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 260.00 | 128 087.00 | | 125 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 068.00 | 53 129.00 | | 46 068.00 |
EA Autres dettes | 576 668.00 | 1 027 179.00 | | 576 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 996.00 | 1 209 041.00 | | 747 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 878.00 | 381 428.00 | | 519 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 032 209.00 | | 2 032 209.00 | 2 032 209.00 |
FG Production vendue services | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 301.00 | | 2 033 301.00 | 2 033 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 732 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 121 180.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 817.00 | 194.00 | | 139 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 817.00 | 121 374.00 | | 139 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 289.00 | 5 026.00 | | 22 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 579.00 | 121 160.00 | | 16 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254.00 | 530 041.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 123.00 | 656 227.00 | | 39 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 694.00 | -534 853.00 | | 100 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 828.00 | 2 353 505.00 | | 2 240 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 130.00 | 3 202 063.00 | | 2 489 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 301.00 | -848 559.00 | | -248 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 336.00 | | 6 251.00 | 736 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 250.00 | | | 390 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 086.00 | | 6 251.00 | 346 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 696.00 | 32 690.00 | | 75 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 44.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 506.00 | 32 646.00 | | 75 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 254.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 946.00 | 18 929.00 | 19 946.00 | 19 946.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 390 169.00 | | 139.00 | 390 169.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 139 678.00 | | 139 678.00 | 139 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 628.00 | 3 729.00 | 145 598.00 | 535 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 260.00 | 125 260.00 | | 125 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
UX Autres créances clients | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
VB T. V. A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VI Groupe et associés | 576 668.00 | 576 668.00 | | 576 668.00 |
VP Divers | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 034.00 | 59 034.00 | | 59 034.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 996.00 | 747 996.00 | | 747 996.00 |