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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 351.00 | 1 350.00 | 70 001.00 | 71 351.00 |
BT Marchandises | 1 795 383.00 | | 1 795 383.00 | 1 795 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 902 576.00 | | 902 576.00 | 902 576.00 |
BZ Autres créances | 220 211.00 | | 220 211.00 | 220 211.00 |
CF Disponibilités | 42 496.00 | | 42 496.00 | 42 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 981.00 | | 2 973 981.00 | 2 973 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 332.00 | 1 350.00 | 3 043 982.00 | 3 045 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 035.00 | 10 585.00 | | 353 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 195.00 | 342 449.00 | | 208 195.00 |
DL TOTAL (I) | 671 229.00 | 463 035.00 | | 671 229.00 |
DP Provisions pour risques | 4 100.00 | 6 700.00 | | 4 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 100.00 | 6 700.00 | | 4 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 674.00 | 47 641.00 | | 33 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 930.00 | 26 798.00 | | 518 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 137.00 | 1 823 517.00 | | 1 536 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 579.00 | 138 721.00 | | 276 579.00 |
EA Autres dettes | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 652.00 | 2 036 677.00 | | 2 368 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 982.00 | 2 506 412.00 | | 3 043 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 366.00 | 2 003 226.00 | | 2 349 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 182 087.00 | 70 677.00 | 7 252 764.00 | 7 182 087.00 |
FG Production vendue services | 13 235.00 | 4 602.00 | 17 837.00 | 13 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 195 322.00 | 75 279.00 | 7 270 601.00 | 7 195 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 277 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 259 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 950 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 097.00 | 171 225.00 | | 104 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 277 302.00 | 9 590 121.00 | | 7 277 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 069 108.00 | 9 247 671.00 | | 7 069 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 195.00 | 342 449.00 | | 208 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 351.00 | | | 71 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027.00 | 323.00 | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | 323.00 | | 1 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 700.00 | 4 100.00 | 6 700.00 | 6 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 700.00 | 4 100.00 | 6 700.00 | 6 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 100.00 | 6 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 137.00 | 1 536 137.00 | | 1 536 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UX Autres créances clients | 902 576.00 | 902 576.00 | | 902 576.00 |
VB T. V. A. | 142 053.00 | 142 053.00 | | 142 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 451.00 | 14 165.00 | 19 286.00 | 33 451.00 |
VI Groupe et associés | 518 921.00 | 518 921.00 | | 518 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 128.00 | 209 181.00 | | 67 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 101.00 | 1 136 101.00 | | 1 136 101.00 |
VW T.V.A. | 259 816.00 | 259 816.00 | | 259 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 652.00 | 2 349 366.00 | 19 286.00 | 2 368 652.00 |