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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 351.00 | 1 350.00 | 70 001.00 | 71 351.00 |
BT Marchandises | 2 239 496.00 | 1 705.00 | 2 237 791.00 | 2 239 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 647.00 | | 313 647.00 | 313 647.00 |
BZ Autres créances | 107 312.00 | | 107 312.00 | 107 312.00 |
CF Disponibilités | 55 954.00 | | 55 954.00 | 55 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 666.00 | 1 705.00 | 2 726 961.00 | 2 728 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 017.00 | 3 055.00 | 2 796 962.00 | 2 800 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 511 229.00 | 353 035.00 | | 511 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 702.00 | 208 195.00 | | 148 702.00 |
DL TOTAL (I) | 769 932.00 | 671 229.00 | | 769 932.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | 4 100.00 | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | 4 100.00 | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 582.00 | 33 674.00 | | 19 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 518 930.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 975.00 | 1 536 137.00 | | 1 903 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 070.00 | 276 579.00 | | 98 070.00 |
EA Autres dettes | | 3 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 021 631.00 | 2 368 652.00 | | 2 021 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 962.00 | 3 043 982.00 | | 2 796 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 766.00 | 2 349 366.00 | | 2 016 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 949 052.00 | 75 440.00 | 7 024 492.00 | 6 949 052.00 |
FG Production vendue services | 380.00 | 6 197.00 | 6 577.00 | 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 949 433.00 | 81 637.00 | 7 031 070.00 | 6 949 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 035 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 910 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -444 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 818 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 359.00 | | | -5 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 829.00 | 104 097.00 | | 57 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 035 173.00 | 7 277 302.00 | | 7 035 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 886 471.00 | 7 069 108.00 | | 6 886 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 702.00 | 208 195.00 | | 148 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 351.00 | | | 71 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 705.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | 5 400.00 | 4 100.00 | 4 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 100.00 | 7 105.00 | 4 100.00 | 4 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 105.00 | 4 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 975.00 | 1 903 975.00 | | 1 903 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UX Autres créances clients | 313 647.00 | 313 647.00 | | 313 647.00 |
VB T. V. A. | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
VC Groupe et associés | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 286.00 | 14 421.00 | 4 865.00 | 19 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 216.00 | 433 216.00 | | 433 216.00 |
VW T.V.A. | 85 468.00 | 85 463.00 | | 85 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 631.00 | 2 016 766.00 | 4 865.00 | 2 021 631.00 |