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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 351.00 | 1 350.00 | 70 001.00 | 71 351.00 |
BT Marchandises | 2 558 304.00 | 2 000.00 | 2 556 304.00 | 2 558 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 823.00 | | 1 662 823.00 | 1 662 823.00 |
BZ Autres créances | 36 448.00 | | 36 448.00 | 36 448.00 |
CF Disponibilités | 784 533.00 | | 784 533.00 | 784 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 048 775.00 | 2 000.00 | 5 046 775.00 | 5 048 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 120 126.00 | 3 350.00 | 5 116 776.00 | 5 120 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 732.00 | 511 229.00 | | 252 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 149.00 | 148 702.00 | | 503 149.00 |
DL TOTAL (I) | 865 881.00 | 769 932.00 | | 865 881.00 |
DP Provisions pour risques | 10 100.00 | 5 400.00 | | 10 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 100.00 | 5 400.00 | | 10 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 456.00 | 19 582.00 | | 5 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 5.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 723 785.00 | 1 903 975.00 | | 3 723 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 792.00 | 98 070.00 | | 510 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 240 796.00 | 2 021 631.00 | | 4 240 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 116 776.00 | 2 796 962.00 | | 5 116 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 240 796.00 | 2 016 766.00 | | 4 240 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 119 529.00 | 77 623.00 | 14 197 152.00 | 14 119 529.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | 6 140.00 | 6 340.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 119 729.00 | 83 763.00 | 14 203 492.00 | 14 119 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 210 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 407 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 493 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2 361.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 5 361.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -5 359.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 313.00 | 57 829.00 | | 204 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 210 599.00 | 7 035 173.00 | | 14 210 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 707 450.00 | 6 886 471.00 | | 13 707 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 149.00 | 148 702.00 | | 503 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 351.00 | | | 71 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | 10 100.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 705.00 | 2 000.00 | 1 705.00 | 1 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 705.00 | 2 000.00 | 1 705.00 | 1 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 105.00 | 12 100.00 | 7 105.00 | 7 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 100.00 | 7 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 723 785.00 | 3 723 785.00 | | 3 723 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 484.00 | 146 484.00 | | 146 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 823.00 | 1 662 823.00 | | 1 662 823.00 |
VB T. V. A. | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 938.00 | 1 705 938.00 | | 1 705 938.00 |
VW T.V.A. | 320 487.00 | 320 487.00 | | 320 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 240 796.00 | 4 240 796.00 | | 4 240 796.00 |