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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731.00 | 133.00 | 1 597.00 | 1 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731.00 | 133.00 | 1 597.00 | 1 731.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 820.00 | 425.00 | 934 395.00 | 934 820.00 |
BZ Autres créances | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
CF Disponibilités | 232 738.00 | | 232 738.00 | 232 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 404.00 | 425.00 | 1 213 978.00 | 1 214 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 136.00 | 559.00 | 1 215 576.00 | 1 216 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 339 000.00 | 151 000.00 | | 339 000.00 |
DH Report à nouveau | 662.00 | 302.00 | | 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 275.00 | 188 360.00 | | 296 275.00 |
DL TOTAL (I) | 646 938.00 | 350 662.00 | | 646 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549.00 | 667.00 | | 1 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 853.00 | 79 979.00 | | 72 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 230.00 | 350 667.00 | | 467 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 380.00 | 8 577.00 | | 16 380.00 |
EA Autres dettes | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 637.00 | 439 891.00 | | 568 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 576.00 | 790 554.00 | | 1 215 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 637.00 | 439 892.00 | | 568 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 732.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 426.00 | | | 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426.00 | | | 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426.00 | | | 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 231.00 | 467 231.00 | | 467 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
UX Autres créances clients | 934 310.00 | 934 310.00 | | 934 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VI Groupe et associés | 72 854.00 | 72 854.00 | | 72 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 666.00 | 981 666.00 | | 981 666.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 638.00 | 568 638.00 | | 568 638.00 |