| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731.00 | 1 430.00 | 300.00 | 1 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731.00 | 1 430.00 | 300.00 | 1 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 954 042.00 | | 954 042.00 | 954 042.00 |
CF Disponibilités | 478 376.00 | | 478 376.00 | 478 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 484.00 | | 1 432 484.00 | 1 432 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 216.00 | 1 430.00 | 1 432 785.00 | 1 434 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DH Report à nouveau | 869.00 | 938.00 | | 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 828.00 | 188 930.00 | | 378 828.00 |
DL TOTAL (I) | 579 697.00 | 200 869.00 | | 579 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 274.00 | 2 325.00 | | 302 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | 144 929.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 587.00 | 383 248.00 | | 460 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 238.00 | 68 329.00 | | 89 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 087.00 | 598 831.00 | | 853 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 785.00 | 799 701.00 | | 1 432 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 087.00 | 598 832.00 | | 553 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812.00 | 619.00 | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812.00 | 619.00 | | 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 588.00 | 460 588.00 | | 460 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 532.00 | 74 532.00 | | 74 532.00 |
UX Autres créances clients | 925 701.00 | 925 701.00 | | 925 701.00 |
VB T. V. A. | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 108.00 | 954 108.00 | | 954 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 088.00 | 553 088.00 | 300 000.00 | 853 088.00 |