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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542.00 | 1 193.00 | 348.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542.00 | 1 193.00 | 348.00 | 1 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 142.00 | | 1 101 142.00 | 1 101 142.00 |
BZ Autres créances | 37 797.00 | | 37 797.00 | 37 797.00 |
CF Disponibilités | 74 698.00 | | 74 698.00 | 74 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 702.00 | | 1 213 702.00 | 1 213 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 245.00 | 1 193.00 | 1 214 051.00 | 1 215 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | 189 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 697.00 | 869.00 | | 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 779.00 | 378 828.00 | | 296 779.00 |
DL TOTAL (I) | 416 477.00 | 579 697.00 | | 416 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 674.00 | 302 274.00 | | 304 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | 987.00 | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 925.00 | 460 587.00 | | 485 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 541.00 | 89 238.00 | | 5 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 574.00 | 853 087.00 | | 797 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 051.00 | 1 432 785.00 | | 1 214 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 254.00 | 333 087.00 | | 522 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732.00 | | 418.00 | 1 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607.00 | 1 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | 1 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732.00 | | 418.00 | 1 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431.00 | 370.00 | 607.00 | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431.00 | 370.00 | 607.00 | 1 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 926.00 | 485 926.00 | | 485 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 142.00 | 1 101 142.00 | | 1 101 142.00 |
VB T. V. A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 675.00 | 29 355.00 | 275 320.00 | 304 675.00 |
VI Groupe et associés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 005.00 | 1 139 005.00 | | 1 139 005.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 574.00 | 522 255.00 | 275 320.00 | 797 574.00 |