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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 387 396.00 | 513 208.00 | 6 874 188.00 | 7 387 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 387 573.00 | 513 208.00 | 6 874 365.00 | 7 387 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 576.00 | | 59 576.00 | 59 576.00 |
BZ Autres créances | 106 042.00 | | 106 042.00 | 106 042.00 |
CF Disponibilités | 753 976.00 | | 753 976.00 | 753 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 390.00 | | 116 390.00 | 116 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 984.00 | | 1 035 984.00 | 1 035 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 423 557.00 | 513 208.00 | 7 910 349.00 | 8 423 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 260.00 | -45 216.00 | | -204 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 069.00 | -159 042.00 | | -282 069.00 |
DL TOTAL (I) | -476 329.00 | -194 260.00 | | -476 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 139 463.00 | 7 797 824.00 | | 6 139 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661 679.00 | 1 536 335.00 | | 1 661 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 594.00 | 21 393.00 | | 140 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 574.00 | 30 217.00 | | 50 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 369.00 | 2 674 308.00 | | 394 369.00 |
EA Autres dettes | | 37 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 386 678.00 | 12 097 523.00 | | 8 386 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 910 349.00 | 11 903 263.00 | | 7 910 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 933.00 | 4 507 912.00 | | 892 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 648 879.00 | 1.00 | 1 648 878.00 | 1 648 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 594.00 | 140 594.00 | | 140 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 369.00 | 394 369.00 | | 394 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 59 576.00 | | | 59 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 139 463.00 | 294 596.00 | 1 143 466.00 | 6 139 463.00 |
VP Divers | 106 042.00 | | | 106 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 574.00 | 50 574.00 | | 50 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 390.00 | | | 116 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 185.00 | 274 365.00 | 7 820.00 | 282 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 386 678.00 | 892 933.00 | 2 792 344.00 | 8 386 678.00 |