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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 387 396.00 | 2 008 005.00 | 5 379 391.00 | 7 387 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 387 573.00 | 2 008 005.00 | 5 379 568.00 | 7 387 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 835.00 | | 62 835.00 | 62 835.00 |
BZ Autres créances | 90 387.00 | | 90 387.00 | 90 387.00 |
CF Disponibilités | 758 460.00 | | 758 460.00 | 758 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 765.00 | | 89 765.00 | 89 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 447.00 | | 1 001 447.00 | 1 001 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 389 020.00 | 2 008 005.00 | 6 381 015.00 | 8 389 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -963 575.00 | -717 263.00 | | -963 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 015.00 | -246 312.00 | | -318 015.00 |
DL TOTAL (I) | -1 271 590.00 | -953 575.00 | | -1 271 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 294 393.00 | 5 579 415.00 | | 5 294 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029 138.00 | 1 856 444.00 | | 2 029 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 883.00 | 53 664.00 | | 98 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 190.00 | 120 554.00 | | 230 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 652 605.00 | 7 610 078.00 | | 7 652 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 381 015.00 | 6 656 503.00 | | 6 381 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 652.00 | 858 652.00 | | 1 103 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 739.00 | 498 266.00 | | 1 509 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 739.00 | 498 266.00 | | 1 509 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 016 338.00 | 472 338.00 | | 2 016 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 883.00 | 98 883.00 | | 98 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 190.00 | 230 190.00 | | 230 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 62 835.00 | 62 835.00 | | 62 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 294 393.00 | 302 240.00 | 1 183 019.00 | 5 294 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 227.00 | | | 284 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 387.00 | 70 333.00 | 20 055.00 | 90 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 765.00 | 89 765.00 | | 89 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 163.00 | 222 932.00 | 20 231.00 | 243 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 652 605.00 | 1 103 652.00 | 1 183 019.00 | 7 652 605.00 |