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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 387 396.00 | 1 011 474.00 | 6 375 923.00 | 7 387 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 387 573.00 | 1 011 474.00 | 6 376 099.00 | 7 387 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 213.00 | | 62 213.00 | 62 213.00 |
BZ Autres créances | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
CF Disponibilités | 489 389.00 | | 489 389.00 | 489 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 494.00 | | 100 494.00 | 100 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 413.00 | | 685 413.00 | 685 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 072 986.00 | 1 011 474.00 | 7 061 512.00 | 8 072 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -486 329.00 | -204 260.00 | | -486 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 934.00 | -282 069.00 | | -230 934.00 |
DL TOTAL (I) | -707 263.00 | -476 329.00 | | -707 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 861 167.00 | 6 139 463.00 | | 5 861 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768 665.00 | 1 661 679.00 | | 1 768 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 382.00 | 140 594.00 | | 53 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 561.00 | 50 574.00 | | 85 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 394 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 768 775.00 | 8 386 678.00 | | 7 768 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 061 512.00 | 7 910 349.00 | | 7 061 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 122.00 | 892 933.00 | | 733 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 208.00 | 498 266.00 | | 513 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 208.00 | 498 266.00 | | 513 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 755 865.00 | 296 865.00 | | 1 755 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 561.00 | 85 561.00 | | 85 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 62 213.00 | 62 213.00 | | 62 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 861 167.00 | 297 314.00 | 1 156 517.00 | 5 861 167.00 |
VI Groupe et associés | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 835.00 | | | 277 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 317.00 | 21 073.00 | 12 244.00 | 33 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 494.00 | 62 345.00 | 38 149.00 | 100 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 201.00 | 145 631.00 | 50 569.00 | 196 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 768 775.00 | 733 122.00 | 1 156 517.00 | 7 768 775.00 |