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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
AH Fonds commercial | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 825.00 | 8 831.00 | 9 994.00 | 18 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 179.00 | 10 966.00 | 121 213.00 | 132 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 955.00 | | 70 955.00 | 70 955.00 |
BZ Autres créances | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CF Disponibilités | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 531.00 | | 94 531.00 | 94 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 710.00 | 10 966.00 | 215 743.00 | 226 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 1 828.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 59 310.00 | 25 717.00 | | 59 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 479.00 | 46 965.00 | | 28 479.00 |
DL TOTAL (I) | 89 989.00 | 76 510.00 | | 89 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 689.00 | 66 323.00 | | 61 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 679.00 | 6 697.00 | | 3 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 949.00 | 14 389.00 | | 21 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 437.00 | 55 301.00 | | 38 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 754.00 | 148 360.00 | | 125 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 743.00 | 224 870.00 | | 215 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 535.00 | 95 277.00 | | 79 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 455 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 455 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 713.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | 518.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 651.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -133.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | 9 742.00 | | 4 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 379.00 | 408 233.00 | | 466 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 900.00 | 361 268.00 | | 437 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 479.00 | 46 965.00 | | 28 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 163.00 | | 7 016.00 | 125 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 636.00 | | | 111 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 908.00 | | 6 916.00 | 11 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619.00 | | 100.00 | 1 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 253.00 | 5 713.00 | | 5 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 1 020.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 138.00 | 4 693.00 | | 4 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 70 955.00 | 70 955.00 | | 70 955.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 689.00 | 15 470.00 | 46 220.00 | 61 689.00 |
VI Groupe et associés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 946.00 | 89 946.00 | | 89 946.00 |
VW T.V.A. | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 754.00 | 79 535.00 | 46 220.00 | 125 754.00 |