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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
AH Fonds commercial | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 823.00 | 15 752.00 | 21 070.00 | 36 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 377.00 | 17 888.00 | 133 489.00 | 151 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 994.00 | 1 727.00 | 79 267.00 | 80 994.00 |
BZ Autres créances | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CF Disponibilités | 85 840.00 | | 85 840.00 | 85 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 383.00 | 1 727.00 | 176 656.00 | 178 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 760.00 | 19 615.00 | 310 144.00 | 329 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 81 492.00 | 69 789.00 | | 81 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 837.00 | 26 703.00 | | 43 837.00 |
DL TOTAL (I) | 127 529.00 | 98 692.00 | | 127 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 747.00 | 46 264.00 | | 92 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 1 563.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 069.00 | 50 825.00 | | 14 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 845.00 | 54 332.00 | | 63 845.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | 5 699.00 | | 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 615.00 | 158 683.00 | | 182 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 144.00 | 257 375.00 | | 310 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 780.00 | 158 683.00 | | 148 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 396 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 396 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 324.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 044.00 | 4 581.00 | | 12 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 677.00 | 488 669.00 | | 404 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 840.00 | 461 966.00 | | 360 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 837.00 | 26 703.00 | | 43 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 870.00 | | 20 570.00 | 136 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 062.00 | 151 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 062.00 | 38 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 636.00 | | | 111 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 616.00 | | 20 570.00 | 23 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 291.00 | 2 597.00 | | 15 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 155.00 | 2 597.00 | | 13 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 727.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 78 922.00 | 78 922.00 | | 78 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 747.00 | 58 911.00 | 33 836.00 | 92 747.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 951.00 | 93 951.00 | | 93 951.00 |
VW T.V.A. | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 615.00 | 148 780.00 | 33 836.00 | 182 615.00 |