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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
AH Fonds commercial | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 160.00 | 13 155.00 | 8 005.00 | 21 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 870.00 | 15 291.00 | 121 579.00 | 136 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
BZ Autres créances | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CF Disponibilités | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 796.00 | | 135 796.00 | 135 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 666.00 | 15 291.00 | 257 375.00 | 272 666.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 69 789.00 | 59 310.00 | | 69 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 703.00 | 28 479.00 | | 26 703.00 |
DL TOTAL (I) | 98 692.00 | 89 989.00 | | 98 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 264.00 | 61 689.00 | | 46 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | 3 679.00 | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 825.00 | 21 949.00 | | 50 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 332.00 | 38 437.00 | | 54 332.00 |
EA Autres dettes | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 683.00 | 125 754.00 | | 158 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 375.00 | 215 743.00 | | 257 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 683.00 | 79 535.00 | | 158 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 481 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 481 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 325.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | 4 985.00 | | 4 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 669.00 | 466 379.00 | | 488 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 966.00 | 437 900.00 | | 461 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 703.00 | 28 479.00 | | 26 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 179.00 | | 4 791.00 | 132 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 136 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 636.00 | | | 111 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 825.00 | | 4 791.00 | 18 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 966.00 | 4 325.00 | | 10 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 831.00 | 4 325.00 | | 8 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 825.00 | 50 825.00 | | 50 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 90 250.00 | 90 250.00 | | 90 250.00 |
VB T. V. A. | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 159.00 | 108 159.00 | | 108 159.00 |
VW T.V.A. | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 683.00 | 158 683.00 | | 158 683.00 |