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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 438.00 | 372.00 | 1 066.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 688.00 | 372.00 | 40 316.00 | 40 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2.00 | | |
BN En cours de production de biens | | 2.00 | | |
BZ Autres créances | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 034.00 | 372.00 | 50 662.00 | 51 034.00 |
CU Autres participations | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 088.00 | | | -1 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 039.00 | -1 088.00 | | -4 039.00 |
DK Provisions réglementées | 208.00 | | | 208.00 |
DL TOTAL (I) | 40 081.00 | 43 912.00 | | 40 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | | 1 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 581.00 | 2 925.00 | | 10 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 662.00 | 46 837.00 | | 50 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 581.00 | 2 925.00 | | 10 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182.00 | | | -182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039.00 | 1 089.00 | | 4 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 039.00 | -1 088.00 | | -4 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85.00 | 288.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85.00 | 288.00 | | 85.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 208.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |