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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 438.00 | 1 438.00 | 203.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 918.00 | 2 438.00 | 82 683.00 | 84 918.00 |
BZ Autres créances | 536 144.00 | 118 573.00 | 417 571.00 | 536 144.00 |
CF Disponibilités | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 605.00 | 118 573.00 | 423 032.00 | 541 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 523.00 | 121 011.00 | 505 715.00 | 626 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 424 898.00 | | | 424 898.00 |
CU Autres participations | 83 480.00 | 1 000.00 | 82 480.00 | 83 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 367.00 | -37 977.00 | | -48 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 242.00 | -10 390.00 | | -137 242.00 |
DK Provisions réglementées | 5 200.00 | 3 952.00 | | 5 200.00 |
DL TOTAL (I) | -135 409.00 | 585.00 | | -135 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 62.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 341.00 | 504 608.00 | | 636 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 534.00 | 3 992.00 | | 4 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 921.00 | 508 661.00 | | 640 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 512.00 | 509 246.00 | | 505 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 921.00 | 5 633.00 | | 640 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 62.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 821.00 | 1 248.00 | | 119 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 821.00 | 1 248.00 | | 124 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 821.00 | -1 248.00 | | -124 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 042.00 | 2 777.00 | | 5 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 284.00 | 13 167.00 | | 142 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 242.00 | -10 390.00 | | -137 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235.00 | 203.00 | | 1 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 203.00 | | 1 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 952.00 | 1 248.00 | | 3 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 952.00 | 1 248.00 | | 3 952.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 536 144.00 | 536 144.00 | | 536 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 144.00 | 536 144.00 | | 536 144.00 |