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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 438.00 | 947.00 | 490.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 318.00 | 947.00 | 83 370.00 | 84 318.00 |
BZ Autres créances | 175 842.00 | | 175 842.00 | 175 842.00 |
CF Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 314.00 | | 176 314.00 | 176 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 632.00 | 947.00 | 259 684.00 | 260 632.00 |
CU Autres participations | 82 880.00 | | 82 880.00 | 82 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 850.00 | -5 127.00 | | -12 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 126.00 | -7 723.00 | | -25 126.00 |
DK Provisions réglementées | 2 704.00 | 1 456.00 | | 2 704.00 |
DL TOTAL (I) | 9 727.00 | 33 606.00 | | 9 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 444.00 | 102 791.00 | | 229 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 472.00 | 1 272.00 | | 20 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 957.00 | 104 063.00 | | 249 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 684.00 | 137 669.00 | | 259 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 957.00 | 1 272.00 | | 249 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 248.00 | -1 248.00 | | -1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 131.00 | 7 723.00 | | 25 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 126.00 | -7 723.00 | | -25 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660.00 | 288.00 | | 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 288.00 | | 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 456.00 | 1 248.00 | | 1 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 456.00 | 1 248.00 | | 1 456.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
UX Autres créances clients | 175 842.00 | 175 842.00 | | 175 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 229 444.00 | 229 444.00 | | 229 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 842.00 | 175 842.00 | | 175 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 957.00 | 249 957.00 | | 249 957.00 |