| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 649.00 | 10 635.00 | 14.00 | 10 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 659.00 | 7 136.00 | 27 523.00 | 34 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 323.00 | 17 771.00 | 29 552.00 | 47 323.00 |
BT Marchandises | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
BZ Autres créances | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CF Disponibilités | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 702.00 | | 58 702.00 | 58 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 026.00 | 17 771.00 | 88 255.00 | 106 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
DH Report à nouveau | -59 360.00 | -44 597.00 | | -59 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 892.00 | -14 763.00 | | 51 892.00 |
DL TOTAL (I) | 44 732.00 | -7 160.00 | | 44 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 819.00 | 714.00 | | 24 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 128.00 | | 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | 14 340.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 738.00 | 43 698.00 | | 8 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 467.00 | 8 790.00 | | 8 467.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | 3 073.00 | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 523.00 | 70 743.00 | | 43 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 255.00 | 63 583.00 | | 88 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 038.00 | 70 743.00 | | 26 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 756.00 | | 451 756.00 | 451 756.00 |
FG Production vendue services | 73 403.00 | | 73 403.00 | 73 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 159.00 | | 525 159.00 | 525 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 064.00 | 1 895.00 | | 1 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 1 181.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 103.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 103.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | 1 078.00 | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459.00 | | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 447.00 | 320 728.00 | | 526 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 555.00 | 335 491.00 | | 474 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 892.00 | -14 763.00 | | 51 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 355.00 | | 26 658.00 | 21 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 47 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 45 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 339.00 | | 26 658.00 | 19 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 522.00 | 2 939.00 | 690.00 | 15 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 522.00 | 2 939.00 | 690.00 | 15 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 793.00 | 7 308.00 | 17 484.00 | 24 793.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
VW T.V.A. | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 379.00 | 25 894.00 | 17 484.00 | 43 379.00 |