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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AP Constructions | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 659.00 | 19 760.00 | 14 899.00 | 34 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 323.00 | 30 409.00 | 16 915.00 | 47 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
BZ Autres créances | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 717.00 | | 50 717.00 | 50 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 040.00 | 30 409.00 | 67 632.00 | 98 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | 43 400.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 194.00 | -7 468.00 | | 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 342.00 | -6 737.00 | | 7 342.00 |
DL TOTAL (I) | 45 337.00 | 37 994.00 | | 45 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 077.00 | 17 503.00 | | 10 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 832.00 | 423.00 | | 3 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 708.00 | 374.00 | | 1 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 594.00 | 4 328.00 | | 5 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870.00 | 1 414.00 | | 870.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 170.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 295.00 | 24 212.00 | | 22 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 632.00 | 62 207.00 | | 67 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 760.00 | 14 146.00 | | 19 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 452.00 | | 163 452.00 | 163 452.00 |
FG Production vendue services | 51 459.00 | | 51 459.00 | 51 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 912.00 | | 214 912.00 | 214 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 792.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 008.00 | 9 295.00 | | 12 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 1 197.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 11 613.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 113.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 345.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 11 268.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 304.00 | 312 642.00 | | 244 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 962.00 | 319 380.00 | | 236 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 342.00 | -6 737.00 | | 7 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 323.00 | | | 47 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 308.00 | | | 45 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 617.00 | 5 792.00 | | 24 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 617.00 | 5 792.00 | | 24 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | 800.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 066.00 | 7 531.00 | 2 535.00 | 10 066.00 |
VI Groupe et associés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 587.00 | 18 052.00 | 2 535.00 | 20 587.00 |