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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 149.00 | 10 673.00 | 2 475.00 | 13 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 641.00 | 25 177.00 | 10 463.00 | 35 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 805.00 | 35 851.00 | 14 954.00 | 50 805.00 |
BT Marchandises | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 715.00 | | 21 715.00 | 21 715.00 |
BZ Autres créances | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CF Disponibilités | 81 575.00 | | 81 575.00 | 81 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 802.00 | | 111 802.00 | 111 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 607.00 | 35 851.00 | 126 756.00 | 162 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 500.00 | 29 000.00 | | 36 500.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 194.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 358.00 | 7 342.00 | | 58 358.00 |
DL TOTAL (I) | 103 695.00 | 45 337.00 | | 103 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538.00 | 10 077.00 | | 2 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 559.00 | 3 832.00 | | 3 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277.00 | 1 708.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 830.00 | 5 594.00 | | 7 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 384.00 | 870.00 | | 7 384.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | 215.00 | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 062.00 | 22 295.00 | | 23 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 756.00 | 67 632.00 | | 126 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 062.00 | 19 760.00 | | 23 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 664.00 | | 247 664.00 | 247 664.00 |
FG Production vendue services | 82 840.00 | | 82 840.00 | 82 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 504.00 | | 330 504.00 | 330 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 008.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 100.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 100.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | -40.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895.00 | | | 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 416.00 | 244 304.00 | | 367 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 058.00 | 236 962.00 | | 309 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 358.00 | 7 342.00 | | 58 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 323.00 | | 3 482.00 | 47 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 308.00 | | 3 482.00 | 45 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 409.00 | 5 442.00 | | 30 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 409.00 | 5 442.00 | | 30 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VI Groupe et associés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
VW T.V.A. | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |