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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 107 825.00 | 91 401.00 | 16 423.00 | 107 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 092.00 | 9 774.00 | 318.00 | 10 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 328.00 | 104 587.00 | 16 741.00 | 121 328.00 |
BZ Autres créances | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 550.00 | | 63 550.00 | 63 550.00 |
CF Disponibilités | 331 240.00 | | 331 240.00 | 331 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 382.00 | | 397 382.00 | 397 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 711.00 | 104 587.00 | 414 123.00 | 518 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 141 326.00 | 143 847.00 | | 141 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 332.00 | -2 521.00 | | -7 332.00 |
DL TOTAL (I) | 335 227.00 | 342 559.00 | | 335 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 398.00 | 81 538.00 | | 77 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971.00 | 962.00 | | 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527.00 | 287.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 896.00 | 82 787.00 | | 78 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 123.00 | 425 347.00 | | 414 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 896.00 | 82 787.00 | | 78 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 470.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183.00 | 9 080.00 | | 4 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 515.00 | 11 601.00 | | 11 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 332.00 | -2 521.00 | | -7 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 328.00 | | | 121 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 328.00 | | | 121 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 116.00 | 5 470.00 | | 99 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 116.00 | 5 470.00 | | 99 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 77 398.00 | 77 398.00 | | 77 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 896.00 | 78 896.00 | | 78 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 777.00 | | | 777.00 |
ST Autres comptes | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 199.00 | | | 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120.00 | | | 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315.00 | | | 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 664.00 | | | 4 664.00 |