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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 107 825.00 | 107 575.00 | 249.00 | 107 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 092.00 | 10 013.00 | 79.00 | 10 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 328.00 | 120 999.00 | 329.00 | 121 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BZ Autres créances | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 151.00 | | 295 151.00 | 295 151.00 |
CF Disponibilités | 53 476.00 | | 53 476.00 | 53 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 071.00 | | 351 071.00 | 351 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 399.00 | 120 999.00 | 351 400.00 | 472 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 520.00 | | | 129 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 134 867.00 | | | 134 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 756.00 | | | -8 756.00 |
DL TOTAL (I) | 273 925.00 | | | 273 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 124.00 | | | 76 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 475.00 | | | 77 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 400.00 | | | 351 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 475.00 | | | 77 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 756.00 | | | -8 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 328.00 | | | 121 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 328.00 | | | 121 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 528.00 | 5 470.00 | | 115 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 528.00 | 5 470.00 | | 115 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 76 124.00 | 76 124.00 | | 76 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 475.00 | 77 475.00 | | 77 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | | | 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 749.00 | | | 749.00 |
ST Autres comptes | 901.00 | | | 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 831.00 | | | 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121.00 | | | 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 765.00 | | | 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 196.00 | | | 4 196.00 |