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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 107 825.00 | 102 184.00 | 5 640.00 | 107 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 092.00 | 9 933.00 | 159.00 | 10 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 328.00 | 115 528.00 | 5 799.00 | 121 328.00 |
BZ Autres créances | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 151.00 | | 295 151.00 | 295 151.00 |
CF Disponibilités | 61 103.00 | | 61 103.00 | 61 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 357 657.00 | | 357 657.00 | 357 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 986.00 | 115 528.00 | 363 457.00 | 478 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 520.00 | 129 520.00 | | 129 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 123 859.00 | 133 993.00 | | 123 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 008.00 | -10 134.00 | | 11 008.00 |
DL TOTAL (I) | 282 682.00 | 271 673.00 | | 282 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 124.00 | 76 676.00 | | 76 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 985.00 | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 775.00 | 77 661.00 | | 80 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 457.00 | 349 334.00 | | 363 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 775.00 | 77 661.00 | | 80 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 416.00 | 1 282.00 | | 29 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 407.00 | 11 417.00 | | 18 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 008.00 | -10 134.00 | | 11 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 328.00 | | 7 000.00 | 121 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 121 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 121 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 328.00 | | 7 000.00 | 121 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 057.00 | 5 470.00 | | 110 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 057.00 | 5 470.00 | | 110 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 76 124.00 | 76 124.00 | | 76 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VW T.V.A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 775.00 | 80 775.00 | | 80 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | | | 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 673.00 | | | 673.00 |
ST Autres comptes | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 815.00 | | | 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 121.00 | | | 5 121.00 |