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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 119.00 | 6 614.00 | 60 505.00 | 67 119.00 |
040 Immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 779.00 | 6 614.00 | 265 164.00 | 271 779.00 |
060 Stock marchandises | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
072 Créances – Autres | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
084 Disponibilités | 52 401.00 | | 52 401.00 | 52 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 121.00 | | 94 121.00 | 94 121.00 |
110 Total général Actif | 365 899.00 | 6 614.00 | 359 285.00 | 365 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 652.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 48.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 813.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 271 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 220.00 | | | 287 220.00 |
230 Autres produits | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 605.00 | | | 293 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 843.00 | | | 222 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 140.00 | | | -17 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
242 Autres charges externes. | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 175.00 | | | 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | | | 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
252 Charges sociales | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 308.00 | | | 285 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 148.00 | | | 148.00 |
294 Charges financières | 603.00 | | | 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 659.00 | | | 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 271 119.00 | | | 271 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 48.00 | | | 48.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 48.00 | | | 48.00 |