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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 302.00 | 22 247.00 | 63 055.00 | 85 302.00 |
040 Immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 056.00 | 22 247.00 | 267 809.00 | 290 056.00 |
060 Stock marchandises | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
072 Créances – Autres | 50 454.00 | | 50 454.00 | 50 454.00 |
084 Disponibilités | 72 674.00 | | 72 674.00 | 72 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 948.00 | | 139 948.00 | 139 948.00 |
110 Total général Actif | 430 003.00 | 22 247.00 | 407 757.00 | 430 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 402.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 755 777.00 | | | 755 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 755 777.00 | | | 755 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 520 708.00 | | | 520 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 320.00 | | | 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
242 Autres charges externes. | 59 526.00 | | | 59 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 162.00 | | | 85 162.00 |
252 Charges sociales | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
262 Autres charges | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 709 765.00 | | | 709 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
294 Charges financières | 695.00 | | | 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 779.00 | | | 271 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 667.00 | | | 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |