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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 551.00 | 58 536.00 | 36 015.00 | 94 551.00 |
040 Immobilisations financières | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 555.00 | 58 536.00 | 241 018.00 | 299 555.00 |
060 Stock marchandises | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
072 Créances – Autres | 59 311.00 | | 59 311.00 | 59 311.00 |
084 Disponibilités | 69 936.00 | | 69 936.00 | 69 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 847.00 | | 159 847.00 | 159 847.00 |
110 Total général Actif | 459 402.00 | 58 536.00 | 400 865.00 | 459 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 211 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 886.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 710 793.00 | 721 157.00 | | 710 793.00 |
230 Autres produits | | 16.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 710 793.00 | 721 174.00 | | 710 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 532 588.00 | 558 012.00 | | 532 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 000.00 | -7 780.00 | | -6 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 225.00 | 6 186.00 | | 6 225.00 |
242 Autres charges externes. | 61 592.00 | 49 704.00 | | 61 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 821.00 | 2 012.00 | | 2 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 134.00 | 99 459.00 | | 82 134.00 |
252 Charges sociales | 16 352.00 | 19 823.00 | | 16 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 576.00 | 18 714.00 | | 17 576.00 |
262 Autres charges | 441.00 | 69.00 | | 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 713 728.00 | 746 200.00 | | 713 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 935.00 | -25 027.00 | | -2 935.00 |
290 Produits exceptionnels | | 948.00 | | |
294 Charges financières | 304.00 | 392.00 | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 648.00 | 793.00 | | 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 886.00 | -25 263.00 | | -3 886.00 |