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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 535.00 | 140 435.00 | 85 101.00 | 225 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 023.00 | 158 622.00 | 321 401.00 | 480 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 493.00 | 15 110.00 | 179 383.00 | 194 493.00 |
BZ Autres créances | 94 257.00 | | 94 257.00 | 94 257.00 |
CF Disponibilités | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 972.00 | 15 110.00 | 286 863.00 | 301 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 995.00 | 173 732.00 | 608 263.00 | 781 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 372 136.00 | | | 372 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
DL TOTAL (I) | 427 996.00 | | | 427 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 498.00 | | | 76 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 413.00 | | | 73 413.00 |
EA Autres dettes | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 267.00 | | | 180 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 263.00 | | | 608 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 481.00 | | | 137 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 872.00 | | 20 545.00 | 470 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 394.00 | 480 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 394.00 | 225 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 188.00 | | | 251 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 384.00 | | 20 545.00 | 216 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 814.00 | 30 203.00 | 11 394.00 | 139 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 626.00 | 30 203.00 | 11 394.00 | 121 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 176 272.00 | 176 272.00 | | 176 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VB T. V. A. | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 498.00 | 33 712.00 | 42 787.00 | 76 498.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 082.00 | 83 082.00 | | 83 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 142.00 | 295 842.00 | 3 300.00 | 299 142.00 |
VW T.V.A. | 41 228.00 | 41 228.00 | | 41 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 267.00 | 137 481.00 | 42 787.00 | 180 267.00 |