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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 079.00 | 201 414.00 | 24 665.00 | 226 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 399.00 | 204 434.00 | 260 965.00 | 465 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 185.00 | 15 736.00 | 123 449.00 | 139 185.00 |
BZ Autres créances | 48 310.00 | | 48 310.00 | 48 310.00 |
CF Disponibilités | 178 327.00 | | 178 327.00 | 178 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 257.00 | 15 736.00 | 352 521.00 | 368 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 656.00 | 220 170.00 | 613 487.00 | 833 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 192 872.00 | | | 192 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
DL TOTAL (I) | 238 298.00 | | | 238 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 589.00 | | | 228 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 082.00 | | | 61 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 630.00 | | | 66 630.00 |
EA Autres dettes | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 189.00 | | | 375 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 487.00 | | | 613 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 783.00 | | | 196 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 563.00 | | | 466 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 164.00 | 465 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 164.00 | 226 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 020.00 | | | 236 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 243.00 | | | 227 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 836.00 | 13 761.00 | 1 164.00 | 191 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 816.00 | 13 761.00 | 1 164.00 | 188 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 731.00 | 11 454.00 | 450.00 | 4 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 731.00 | 11 454.00 | 450.00 | 4 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 731.00 | 11 454.00 | 450.00 | 4 731.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 454.00 | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 119 513.00 | 119 513.00 | | 119 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VB T. V. A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 589.00 | 50 183.00 | 178 406.00 | 228 589.00 |
VI Groupe et associés | 61 082.00 | 61 082.00 | | 61 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 230.00 | 189 930.00 | 3 300.00 | 193 230.00 |
VW T.V.A. | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 189.00 | 196 783.00 | 178 406.00 | 375 189.00 |