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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 2 652.00 | 368.00 | 3 020.00 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 243.00 | 170 368.00 | 56 876.00 | 227 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 563.00 | 173 020.00 | 293 544.00 | 466 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 551.00 | 15 046.00 | 205 505.00 | 220 551.00 |
BZ Autres créances | 70 577.00 | | 70 577.00 | 70 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 890.00 | 15 046.00 | 280 844.00 | 295 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 453.00 | 188 065.00 | 574 388.00 | 762 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 381 996.00 | | | 381 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 219.00 | | | -55 219.00 |
DL TOTAL (I) | 372 778.00 | | | 372 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 972.00 | | | 80 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 661.00 | | | 85 661.00 |
EA Autres dettes | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 610.00 | | | 201 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 388.00 | | | 574 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 789.00 | | | 150 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 023.00 | | 4 227.00 | 480 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 687.00 | 466 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 088.00 | 236 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 227 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 188.00 | | 1 920.00 | 251 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 535.00 | | 2 307.00 | 225 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 622.00 | 32 084.00 | 17 687.00 | 158 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 188.00 | 1 552.00 | 17 088.00 | 18 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 435.00 | 30 532.00 | 599.00 | 140 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 202 407.00 | 202 407.00 | | 202 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 972.00 | 30 150.00 | 50 822.00 | 80 972.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 190.00 | 295 890.00 | 3 300.00 | 299 190.00 |
VW T.V.A. | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 610.00 | 150 789.00 | 50 822.00 | 201 610.00 |