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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 393.00 | 22 962.00 | 5 431.00 | 28 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 875.00 | 61 723.00 | 17 151.00 | 78 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 420.00 | 85 893.00 | 80 527.00 | 166 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 544.00 | 11 457.00 | 126 087.00 | 137 544.00 |
BZ Autres créances | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
CF Disponibilités | 49 929.00 | | 49 929.00 | 49 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 499.00 | 11 457.00 | 208 042.00 | 219 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 919.00 | 97 350.00 | 288 569.00 | 385 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 126 265.00 | 107 899.00 | | 126 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 445.00 | 18 366.00 | | 26 445.00 |
DL TOTAL (I) | 172 510.00 | 146 065.00 | | 172 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 278.00 | 15 218.00 | | 18 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 099.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 363.00 | 82 996.00 | | 53 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 798.00 | 52 676.00 | | 36 798.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 059.00 | 202 989.00 | | 116 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 569.00 | 349 053.00 | | 288 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 263.00 | 202 989.00 | | 106 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 950.00 | | 663 950.00 | 663 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 950.00 | | 663 950.00 | 663 950.00 |
FM Production stockée | | | -950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 756.00 | |
GE Autres charges | | | 4 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 104.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 662.00 | 13 295.00 | | 6 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 2 542.00 | | 3 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 069.00 | 626 392.00 | | 690 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 623.00 | 608 026.00 | | 663 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 445.00 | 18 366.00 | | 26 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 248.00 | | 19 824.00 | 199 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 566.00 | 1 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 652.00 | 166 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 086.00 | 107 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 008.00 | | | 58 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 563.00 | | 19 791.00 | 138 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 677.00 | | 34.00 | 2 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 780.00 | 10 124.00 | 36 011.00 | 111 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 572.00 | 10 124.00 | 36 011.00 | 110 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 363.00 | 53 363.00 | | 53 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 124 985.00 | 124 985.00 | | 124 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
VB T. V. A. | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 278.00 | 9 822.00 | 8 456.00 | 18 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VP Divers | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 158.00 | 153 599.00 | 12 559.00 | 166 158.00 |
VW T.V.A. | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 719.00 | 106 263.00 | 8 456.00 | 114 719.00 |