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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 2 416.00 | 1 532.00 | 3 948.00 |
AH Fonds commercial | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 546.00 | 24 010.00 | 6 535.00 | 30 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 974.00 | 46 910.00 | 11 065.00 | 57 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 268.00 | 73 336.00 | 76 932.00 | 150 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 320.00 | | 277 320.00 | 277 320.00 |
BZ Autres créances | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CF Disponibilités | 101 557.00 | | 101 557.00 | 101 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 750.00 | | 399 750.00 | 399 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 018.00 | 73 336.00 | 476 682.00 | 550 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 145 632.00 | 132 550.00 | | 145 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 538.00 | 36 482.00 | | 41 538.00 |
DL TOTAL (I) | 206 970.00 | 188 832.00 | | 206 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 032.00 | 8 565.00 | | 7 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 348.00 | 2 000.00 | | 33 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 136.00 | 12 584.00 | | 11 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 622.00 | 113 298.00 | | 144 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 373.00 | 48 020.00 | | 73 373.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 813.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 712.00 | 198 854.00 | | 269 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 682.00 | 387 686.00 | | 476 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 992.00 | 181 127.00 | | 254 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 177.00 | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 199.00 | | 10 728.00 | 141 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 659.00 | 150 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489.00 | 88 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 748.00 | | | 60 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 307.00 | | 9 702.00 | 79 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 025.00 | 1 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 840.00 | 8 496.00 | | 64 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | 913.00 | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 338.00 | 7 583.00 | | 63 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 622.00 | 144 622.00 | | 144 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 320.00 | 277 320.00 | | 277 320.00 |
VB T. V. A. | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 769.00 | 3 186.00 | 3 583.00 | 6 769.00 |
VI Groupe et associés | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 176.00 | 293 176.00 | | 293 176.00 |
VW T.V.A. | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 576.00 | 254 992.00 | 3 583.00 | 258 576.00 |