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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 1 502.00 | 2 446.00 | 3 948.00 |
AH Fonds commercial | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 108.00 | 21 531.00 | 3 577.00 | 25 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 199.00 | 41 807.00 | 12 392.00 | 54 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 199.00 | 64 840.00 | 76 359.00 | 141 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BN En cours de production de biens | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 135.00 | | 208 135.00 | 208 135.00 |
BZ Autres créances | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
CF Disponibilités | 76 567.00 | | 76 567.00 | 76 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 326.00 | | 311 326.00 | 311 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 525.00 | 64 840.00 | 387 686.00 | 452 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 132 550.00 | 126 265.00 | | 132 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 482.00 | 26 445.00 | | 36 482.00 |
DL TOTAL (I) | 188 832.00 | 172 510.00 | | 188 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 565.00 | 18 278.00 | | 8 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 584.00 | 1 340.00 | | 12 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 298.00 | 53 363.00 | | 113 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 020.00 | 36 798.00 | | 48 020.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 2 051.00 | | 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 575.00 | 4 228.00 | | 13 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 854.00 | 116 059.00 | | 198 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 686.00 | 288 569.00 | | 387 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 127.00 | 106 263.00 | | 181 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 420.00 | | 3 390.00 | 166 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 611.00 | 141 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 611.00 | 79 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 008.00 | | 2 740.00 | 58 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 268.00 | | 650.00 | 107 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 893.00 | 7 558.00 | 28 611.00 | 85 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | 294.00 | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 685.00 | 7 263.00 | 28 611.00 | 84 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 298.00 | 113 298.00 | | 113 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 208 135.00 | 208 135.00 | | 208 135.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 388.00 | 3 245.00 | 5 143.00 | 8 388.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VP Divers | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 367.00 | 223 367.00 | | 223 367.00 |
VW T.V.A. | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 270.00 | 181 127.00 | 5 143.00 | 186 270.00 |