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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 679.00 | 65 718.00 | 106 962.00 | 172 679.00 |
040 Immobilisations financières | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 370.00 | 66 705.00 | 124 666.00 | 191 370.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 840.00 | 2 157.00 | 51 683.00 | 53 840.00 |
072 Créances – Autres | 137 022.00 | | 137 022.00 | 137 022.00 |
084 Disponibilités | 338 759.00 | | 338 759.00 | 338 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 536 832.00 | 2 157.00 | 534 675.00 | 536 832.00 |
110 Total général Actif | 728 202.00 | 68 862.00 | 659 340.00 | 728 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 286 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 367.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 513 569.00 | 869 097.00 | | 513 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 121.00 | 1 630.00 | | 1 121.00 |
230 Autres produits | 1 149.00 | 641.00 | | 1 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 839.00 | 871 368.00 | | 515 839.00 |
242 Autres charges externes. | 242 518.00 | 126 058.00 | | 242 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | 3 931.00 | | 2 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 158.00 | 283 963.00 | | 113 158.00 |
252 Charges sociales | 55 397.00 | 137 389.00 | | 55 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 326.00 | 22 653.00 | | 20 326.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 199.00 | | |
262 Autres charges | 8 004.00 | 10 031.00 | | 8 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 488.00 | 587 224.00 | | 441 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 351.00 | 284 144.00 | | 74 351.00 |
280 Produits financiers | 381.00 | 4 135.00 | | 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 222.00 | 68 624.00 | | 10 222.00 |
294 Charges financières | 1 591.00 | 422.00 | | 1 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 124.00 | 27 844.00 | | 8 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 578.00 | 100 840.00 | | 14 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 662.00 | 227 797.00 | | 60 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 356.00 | | | 185 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -402.00 | | | -402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 172.00 | | | 110 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |