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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 110.00 | 75 526.00 | 111 583.00 | 187 110.00 |
040 Immobilisations financières | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 801.00 | 76 513.00 | 129 287.00 | 205 801.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 582.00 | 2 157.00 | 31 425.00 | 33 582.00 |
072 Créances – Autres | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
084 Disponibilités | 446 285.00 | | 446 285.00 | 446 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 506 509.00 | 2 157.00 | 504 352.00 | 506 509.00 |
110 Total général Actif | 712 309.00 | 78 670.00 | 633 639.00 | 712 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 182 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 406 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 921.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 890.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 621 242.00 | 513 569.00 | | 621 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -325.00 | 1 121.00 | | -325.00 |
230 Autres produits | 1 516.00 | 1 149.00 | | 1 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 433.00 | 515 839.00 | | 622 433.00 |
242 Autres charges externes. | 101 229.00 | 242 518.00 | | 101 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 665.00 | 2 085.00 | | 2 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 897.00 | 113 158.00 | | 181 897.00 |
252 Charges sociales | 68 585.00 | 55 397.00 | | 68 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 093.00 | 20 326.00 | | 22 093.00 |
262 Autres charges | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 473.00 | 441 488.00 | | 384 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 237 960.00 | 74 351.00 | | 237 960.00 |
280 Produits financiers | 357.00 | 381.00 | | 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 058.00 | 10 222.00 | | 10 058.00 |
294 Charges financières | 488.00 | 1 591.00 | | 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 846.00 | 8 124.00 | | 2 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 62 990.00 | 14 578.00 | | 62 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 182 051.00 | 60 662.00 | | 182 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 370.00 | | | 191 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 740.00 | | | 125 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |