| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 385.00 | 98 412.00 | 89 972.00 | 188 385.00 |
040 Immobilisations financières | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 076.00 | 99 399.00 | 107 676.00 | 207 076.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 009.00 | 2 157.00 | 75 852.00 | 78 009.00 |
072 Créances – Autres | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
084 Disponibilités | 398 158.00 | | 398 158.00 | 398 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 519 133.00 | 2 157.00 | 516 976.00 | 519 133.00 |
110 Total général Actif | 726 209.00 | 101 556.00 | 624 653.00 | 726 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 357 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 975.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 446.00 | |
172 Autres dettes | | | 220 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 587 075.00 | 621 242.00 | | 587 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -325.00 | | |
230 Autres produits | 3 195.00 | 1 516.00 | | 3 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 270.00 | 622 433.00 | | 590 270.00 |
242 Autres charges externes. | 150 173.00 | 101 229.00 | | 150 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | 2 665.00 | | 2 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 895.00 | 181 897.00 | | 168 895.00 |
252 Charges sociales | 80 356.00 | 68 585.00 | | 80 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 886.00 | 22 093.00 | | 22 886.00 |
262 Autres charges | 8 424.00 | 8 004.00 | | 8 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 859.00 | 384 473.00 | | 432 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 157 411.00 | 237 960.00 | | 157 411.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | 357.00 | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 502.00 | 10 058.00 | | 502.00 |
294 Charges financières | 107.00 | 488.00 | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 736.00 | 2 846.00 | | 3 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 103.00 | 62 990.00 | | 38 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 044.00 | 182 051.00 | | 116 044.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 801.00 | | | 205 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 412.00 | | | 111 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |